Venture capital são fundos de ações que tem como objetivo financiar empresas – geralmente de tecnologia – com o objetivo de capitalizar esse negócio. É um projeto que possui um risco elevado, mas possui também um grande potencial de retorno.
Entenda neste artigo o que é, como funciona e quais os objetivos do venture capital.
Conhecido também como capital de risco, o venture capital é um tipo de investimento com o objetivo de capitalizar empresas de pequeno e médio porte com grande potencial de crescimento no mercado.
Geralmente, essas empresas são novas, possuem baixo faturamento e precisam de investimentos para conseguir crescer. Aqui entra o venture capital – um fundo de investimentos com um ou mais investidores – que além de investir na empresa, passa a ter influência direta na gestão e no andamento do negócio.
Para as startups com modelo escalável, este tipo de aporte é bastante comum e é feito por meio de rodadas de investimentos.
O objetivo principal dessa modalidade de investimento é ganhar dinheiro. Para isso, geralmente formam-se grupos de investidores de capital que são divididos em duas modalidades:
– Parceiro geral: onde os investidores possuem certa autonomia e podem escolher em quais empresas querem investir parte dos recursos.
– Parceiro limitado: alguns participantes são responsáveis pelo gerenciamento e outros apenas colocam os recursos e recebem os lucros (quando há lucro para receber).
O primeiro passo é a criação desses grupos de investidores por meio de contrato e estatuto operacional. Nesses documentos, são definidos:
O segundo passo é definir o perfil e a fase em que a empresa se encontra, podendo ela ser:
Depois disso, é realizada a fase de seleção dos projetos. Geralmente, são escolhidas startups de segmentos diferentes e os recursos do fundo são divididos entre elas com o objetivo de diversificar o risco do investimento, o que aumenta as chances de retorno.
São três as entidades principais do mercado de venture capital:
Firma: responsável por investir nas empresas ou startups para potencializar os resultados
Fundo: meio pelo qual as firmas investem nas empresas ou startups
Sócios: os responsáveis pela administração da firma
Os investimentos em venture capital podem ser feitos por investidores individuais – que tenham recursos e conhecimento para investir – por companhias de participações – que são aquelas que possuem controle sobre a participação de outras empresas – e também por gestores de investimentos, por meio de Fundos de Investimento em Participações (FIPs).
Se engana quem acha que investimentos em venture capital só podem ser feitos por grandes investidores.
Atualmente, com o avanço da tecnologia, qualquer investidor interessado neste tipo de investimento pode ter acesso ao investimento em startups e projetos com potencial de crescimento e transformação por meio de plataformas de investimentos, como por exemplo a Clearbook – empresa do grupo 2TM, assim como a ParMais – que disponibiliza acesso ao capital e aos investimentos de forma segura e transparente através da blockchain e da tokenização dos ativos.
Essa pode ser uma ferramenta interessante para diversificação dos seus investimentos, além de apoiar ideias inovadoras e com grande potencial.
A modalidade de venture capital não é novidade, tanto que empresas bilionárias de tecnologia, como a Apple, Google, Microsoft, LinkedIn e Yahoo se beneficiaram deste tipo de investimento para financiar seus crescimentos.
Startups unicórnios são aquelas que alcançam mais de 1 bilhão de dólares em valor de mercado. Essas empresas vêm crescendo exponencialmente no Brasil, e com isso, o volume de investimentos derivados do venture capital no segmento tende a crescer também. Aqui no Brasil, as maiores startups unicórnio atuais são:
O Mercado Bitcoin – empresa do Grupo 2TM, assim como a ParMais – se tornou um dos maiores unicórnios brasileiros recentemente, em julho de 2021, e é o primeiro unicórnio de criptomoedas do Brasil.
A startup recebeu um aporte de US $200 milhões do conglomerado japonês SoftBank, fazendo com que a sua avaliação de mercado chegasse a US $2,1 bilhões.
O venture capital é um importante intermediário para o crescimento e consolidação de pequenas e médias empresas, pois é por meio dele que essas empresas recebem aportes e têm a oportunidade de se firmar no mercado.
Esse mercado vem crescendo rapidamente no Brasil e a tendência é de grande expansão, oferecendo incentivos para as empresas e startups que tenham grande potencial, principalmente no setor de tecnologia.
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