MAGISTER FIC FIM CP
Par Mais Magister FI em cota de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ - 28.626.302/0001-99
Baixa volatilidade e com performance superior aos pares de mercado
Estratégia em 30/05/2018
90,1%
Renda fixa pós-fixado
9,9%
Multimercado
Com ótima liquidez é ideal para investir parte da sua reserva de segurança e compor carteiras de objetivos financeiros de curto prazo
Fundos que compõem a carteira
Renda fixa pós-fixado
14,5% – SPARTA TOP FI EM COTAS DE RI RF CRED PRIV LP
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 112% do CDI
Carteira – Títulos corporativos e direitos creditórios, com ótima pulverização
PL atual – R$ 2,6 bilhões
CNPJ do fundo: 14.188.162/0001-00
12,7% – DLM HEDGE CONSERVADOR II FIM CP
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 110% do CDI
Carteira – Títulos públicos, títulos privados e operações estruturadas de renda fixa
PL atual – R$ 849 milhões
CNPJ do fundo: 20.879.578/0001-77
11,5% – BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 103% do CDI
Carteira – Títulos públicos federais e títulos de instituições financeiras de grande porte
PL atual – R$ 1,7 bilhões
CNPJ do fundo: 16.565.016/0001-81
11,2% – SELECT LIGHT FIRF CP
Rentabilidade – Fundo aberto a menos de 24 meses
Carteira – Títulos corporativos e direitos creditórios, com ótima pulverização
PL atual – R$ 2,6 bilhões
CNPJ do fundo: 14.188.162/0001-00
9,9% – DLM HEDGE CONSERVADOR FIM
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 112% do CDI
Carteira – Títulos públicos, títulos privados e operações estruturadas de renda fixa
PL atual – R$ 300 milhões
CNPJ do fundo: 09.720.710/0001-60
9,4% – RIO BRAVO RENDA FIXA CRÉDITO
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 104% do CDI
Carteira – Títulos públicos, títulos privados corporativos e direitos creditórios
PL atual – R$ 353 milhões
CNPJ do fundo: 09.543.255/0001-75
7,8% – AZ QUEST VALORE FI RENDA FIXA CP
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 105% do CDI
Carteira – Títulos públicos, privados e títulos de instituições financeiras de grande e médio porte
PL atual – R$ 181 milhões
CNPJ do fundo: 19.782.311/0001-88
6,3% – AZ QUEST LUCE FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 107% do CDI
Carteira – Títulos públicos, privados e títulos de instituições financeiras de grande e médio porte
PL atual – R$ 3,1 bilhões
CNPJ do fundo: 23.556.185/0001-10
5,7% – BNP PARIBAS RUBI FIC FI RENDA FIXA CR
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 107% do CDI
Carteira – Títulos públicos, privados e títulos de instituições financeiras de grande e médio porte
PL atual – R$ 1,2 bilhões
CNPJ do fundo: 21.185.984/0001-00
1,1% – SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIM CRÉDITO
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 110% do CDI
Carteira – Títulos públicos, títulos de instituições financeiras de grande e médio porte, além de uma baixa eposição a fundos de direitos creditórios.
PL atual – R$ 438 milhões
CNPJ do fundo: 13.823.084/0001-05
Multimercado
2,2% – SUL AMÉRICA ENDURANCE FIM
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 116% do CDI
Carteira – Ações e mercado de juros global com hedge cambial
PL atual – R$ 406 milhões
CNPJ do fundo: 21.983.042/0001-60
1,7% – AZ LEGAN LOW VOL
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 103% do CDI
Carteira – Arbitragem com ações, sem risco de bolsa
PL atual – R$ 511 milhões
CNPJ do fundo: 10.320.188/0001-09
1,6% – PIMCO INCOME FIC DE FIM INVEST EXT
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 126% do CDI
Carteira – Renda fixa global, sem exposição ao câmbio
PL atual – R$ 1,8 bilhões
CNPJ do fundo: 23.729.512/0001-99
1,3% – AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 137% do CDI
Carteira – Multimercado com estratégia Long & Short neutra
PL atual – R$ 74 milhões
CNPJ do fundo: 09.141.893/0001-60
1,3% – CLARITAS LONG SHORT FIC FIM
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 165% do CDI
Carteira – Multimercado com estratégia Long & Short neutro
PL atual – R$ 473 milhões
CNPJ do fundo: 05.109.839/0001-86
1,2% – CLARITAS HEDGE FIC FIM
Rentabilidade dos últimos 24 meses – 138% do CDI
Carteira – Ações, moedas, mercado de juros, títulos públicos e privados
PL atual – R$ 297 milhões
CNPJ do fundo: 05.488.919/0001-90
Projetando um investimento inicial de R$ 10 mil com rentabilidade de 102% do CDI (CDI de 7,2% ao ano), teremos em:
Valores líquidos de impostos
Vantagens tributárias
As carteiras dos fundos são dinâmicas, adequando-se ao cenário econômico e buscando aproveitar boas oportunidades de investimento. Mas diferentemente do que acontece numa carteira administrada, quando a movimentação ocorre dentro dos fundos não há incidência de tributação.
Esse benefício proporciona mais liberdade para a tomada de decisão do gestor no dia a dia, o que aumenta a performance dos fundos.
Em média, a economia chega a 0,05% ao mês
Margem prevista de rentabilidade
Margem prevista de rentabilidade
DOCUMENTOS DO FUNDO PAR MAIS IMPERIUM FIC FIM
SE VOCÊ PREFERIR PODERÁ TAMBÉM ACESSAR OS MESMOS DOCUMENTOS NA CVM
Passo a passo:
- Acesse a área específica no link http://sistemas.cvm.gov.br/?fundosreg
- Digite o CNPJ do Fundo - 28.626.302/0001-99 e código de verificação da CVM
- Clique em “continuar”
- Clique no nome do Fundo
- No final da página acesse o “Menu – Documentos associados” onde você poderá visualizar todos os documentos do Fundo.
LEIA O (PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO) ANTES DE INVESTIR, são obrigatórios em toda e qualquer publicidade ou Material Técnico, conforme regulamentação aplicável a cada tipo de Fundo. Acesso o Portal de Educação Financeira da ANBIMA "Como investir" www.comoinvestir.com.br.
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Esta página tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta para compra de cotas do Fundo. LEIA O PROSPECTO, QUANDO APLICÁVEL, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Em atendimento ao artigo 75 da instrução CVM nº409, é vedada a divulgação de informação sobre os resultados do fundo nos primeiros 6 (seis) meses a partir da data da primeira emissão de cotas. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 6 (SEIS) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do FUNDO. Este FUNDO utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVMS.A. CNPJ:02.201.501/000161 Av. Presidente Wilson,231, 11ºandar, Rio de Janeiro, RJ, CEP20030-905. Telefone:(21)3219-2500FAX: (21) 3219 2501 www.bnymellon.com.br/sf. SAC:[email protected] (21)3219-2600, (11)3050-8010, 0800 725 3219. Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725 3219
